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本站音问，8月2日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0677元，累计净值为1.2577元，较前一往翌日飞腾0.04%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.36%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬金27.98%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬金0.4%。

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